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米国株（24日）：急落、ダウ平均は610ドル安−英国のＥＵ離脱で
Dani Burger、Eric Lam
2016年6月24日 07:43 JST 更新日時 2016年6月25日 06:45 JST
24日の米株式相場は10カ月ぶりの大幅安。英国が欧州連合（ＥＵ）からの離脱を決定したため、世界的に成長が抑制されるとの見方からリスク資産が売り浴びせられた。
米国株は午後に下げ足を速め、ダウ工業株30種平均の下げ幅は600ドルを超えた。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は過去２カ月の下落局面で支持線となっていた2050を割り込むと、下げ幅を拡大した。銀行株と工業株は１営業日としては約４年ぶりの大幅安。
ポイント72アセット・マネジメントのチーフエコノミスト、ディーン・マキ氏は「市場参加者が懸念するのも無理はない。これはまさにリスク回避の出来事だ。この結果、成長が弱くなる可能性が高く、市場がそれに反応しているのは当然だ。輸出は弱くなる可能性が高く、企業業績は輸出の関数の一つだ。米輸出企業は再びドル高への対応を迫られるだろう」と述べた。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比3.6％安い2037.41ポイントで終了。昨年８月24日以来の大幅安となった。週間では1.6％下げ、年初来の上昇分を失った。ダウ工業株30種平均は610.32ドル（3.4％）下落し17400.75で終えた。ナスダック総合指数は4.1％下落し、ほぼ５年ぶりの大幅安。
ブックメーカーのオッズが離脱は25％未満と示唆していたことから、過去１週間にリスク資産に投資していた多くの投資家は離脱派の勝利に驚かされた。Ｓ＆Ｐ500種は今週、投票結果が発表されるまでに２％上昇していた。ポンドは30年ぶりの大幅安となり、欧州株も下げた。
世界の中央銀行は金融市場の流動性維持のため必要な措置を取る決意を示した。イングランド銀行のカーニー総裁は数千億ポンドを金融システムに注入する用意があると表明。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は銀行が必要とする資金を全額供給することを打ち出した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は世界の金融市場の動向を「注意深く監視している」と表明した。
この日はＦＴＳＥラッセルによる指数の年次リバランス（構成銘柄の変更）もあった。2015年はこの影響で出来高が100億株余りに膨らみ、同年の出来高で７位となった。
銀行株は急落。シティグループは9.4％下落し、４年ぶりの大幅安。ＪＰモルガン・チェースやゴールドマン・サックスも少なくとも2012年以来の大幅な下げとなった。ダウ平均の構成ではキャタピラーとボーイングの下げが目立った。
ソラリス・アセット・マネジメントのティモシー・グリスキー最高投資責任者（ＣＩＯ）は「英国に投資していない多くの米企業にとっては恐らく基本的に影響ないだろう。ただ、利上げ見送りの期間が実際には分からないにしても、やや長引くとみられることから、金融のようなセクターには影響する」と話した。
Ｓ＆Ｐ500種の10セクターのうち、９セクターが下げた。前日に４月以来の大幅高となっていた金融は４年ぶりの大幅な下げ。工業株や情報技術、素材は2011年以来の大幅安。公益事業はほぼ変わらず。
原題：U.S. Stocks Tumble the Most in 10 Months After U.K. Brexit Vote（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-23/O98XFW6K50YE01
英国ＥＵ離脱で大荒れの世界市場：株・ポンド急落､円と金は急伸
Jeremy Herron
2016年6月24日 07:12 JST 更新日時 2016年6月25日 05:58 JST
ダウ平均は600ドルを超える値下がり、ポンドは約30年ぶり安値
米国債利回りは大幅低下、金はオンス1300ドル台
英国が国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱を選択したことを受け、24日の世界金融市場は大揺れの展開。ポンドは約30年ぶり安値に沈み、株式市場では時価総額にして約３兆ドル（約307兆円）が吹き飛んだ。一方、質への逃避で米国債や金には投資資金が押し寄せた。
ＭＳＣＩグローバル株価指数は4.8％下げ、2011年８月以来の大幅下落。ダウ工業株30種平均は600ドル（3.7％）を超える値下がりとなり、年初来の上げを消した。欧州株式は2008年以降で最悪の７％安。米国での株式出来高は130億株を超え、今年一番の大商い。円は一時、１ドル＝100円を突破する円高となった。米国債利回りは約４年ぶりの大幅低下。金は急伸し、１オンス当たり1300ドル台に乗せた。シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）ボラティリティ指数（ＶＩＸ）は43％上昇し、市場の変動が極めて激しくなっている。
ラッセル・インベストメンツ（ニューヨーク）の北米チーフ市場ストラテジスト、スティーブン・ウッド氏は「落ち着くまでに数週間とは言わないまでも、長い日数がかかるだろう」と話す。「一刻も早く手じまわなくてはならないポジションが大量にあった。極めて重大な事態だ。部分的には下げた分を取り戻すだろう。直後の反応というものは長期平均に比べてずっと極端になりやすい」と述べた。
原題：World Markets Roiled by Brexit as Stocks, Pound Drop; Gold Soars（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-23/O98WDC6KLVRD01
ＮＹ外為（24日）：円急伸、英国のＥＵ離脱選択で逃避需要が加速
Lananh Nguyen
2016年6月25日 05:00 JST 更新日時 2016年6月25日 06:38 JST
24日のニューヨーク外国為替市場で円が急伸。英国が国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱を選んだことを受けて質への逃避が加速し、アジア時間には2013年11月以来初めて１ドル＝100円を超え円高が進んだ。
円はアジア時間に一時7.2％高の１ドル＝99円02銭となった。英国のＥＵ離脱決定を受けて安全を求める動きが強まり、円は主要31通貨全てに対して値上がりした。今年に入ってからの円上昇で、日本銀行による過去最大規模の量的緩和の効果の多くが消える恐れがある中、投資家やアナリストは１ドル＝100円を超えて円高が進んだ場合、日本の当局に円売り介入の圧力がかかると指摘している。日銀の黒田東彦総裁はこの日、「流動性の供給に万全を期すことを通じ、金融市場の安定確保に努めていく」との声明を発表した。
メロン・キャピタルの投資戦略責任者、シネイド・コルトン氏は「これまで見られたような市場の動きは、2008年の金融危機の際に見られた動きを想起させる部分がある」と指摘。「強い不確実性が今後広がり、当社の予想としては少なくとも向こう数日に関してはリスクオフの動きが続き」、円やスイス・フランを押し上げると予想した。
ニューヨーク時間午後５時現在、円は対ドルで前日比3.7％高の１ドル＝102円22銭。主要31通貨に対しては３−11％の上昇率となった。ポンドに対しては一時18％高の１ポンド＝133円31銭を付けた。この上昇率は少なくとも1971年以降で最大。
円は４年連続で下落した後、今年に入りこれまで対ドルで17％上昇し、先進国通貨の中で最高のパフォーマンスとなっている。年初の時点では、世界の２大経済大国である中国と米国が向かい風の克服に苦慮するとの観測から円は買われていた。
アバディーン・アセット・マネジメントの投資マネジャー、ジェームズ・エイシー氏は「安全を求める動きから１ドル＝100円を試す展開が見られる可能性がある」と話した。
またＨＳＢＣホールディングスの米通貨戦略責任者、ダラフ・マー氏（ニューヨーク在勤）は「円が最大の勝者だ」とし、「為替市場の反応は非常に理にかなっている。ポンドが最大の敗者で、ユーロも下げている。リスクオンの通貨は全て厳しい展開だ」と述べた。
原題：Yen Surges Past 100 Per Dollar as U.K. Vote Spurs Rush to Safety（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-24/O9AK4TSYF01X01
ＮＹ原油（24日）：急反落、英離脱で−影響長期化しないとの見方も
Mark Shenk
2016年6月25日 05:01 JST
24日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物が急反落。英国が国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱を選択したことを受け、世界的にリスク資産から資金が逃避し、商品全般が売りを浴びた。市場では各国政府がこの波乱に歯止めをかけることができるのかどうか注目している。
ソシエテ・ジェネラルの石油市場調査責任者、マイケル・ウィトナー氏（ニューヨーク在勤）は「市場はまず、リスク回避という反応を見せた」と指摘。「今は大きな値動きだが、長期的には大した打撃にはならないと思う」と述べた。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物８月限は前日比2.47ドル（4.93％）安い１バレル＝47.64ドル。２月９日以来の大幅な値下がりとなった。ロンドンＩＣＥのブレント８月限は2.50ドル下げて48.41ドル。
原題：Oil Tumbles After Brexit Vote as Traders Assess Lasting Impact（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-24/O9AKDHSYF01T01
米国債（24日）：急伸、英・ＥＵ離脱決定で米利上げ観測吹き飛ぶ
Taylor Hall、Susanne Walker Barton、Brian Chappatta
2016年6月25日 04:26 JST 更新日時 2016年6月25日 06:56 JST
米金融政策は無期限の据え置き−イーグル・アセットのキャンプ氏
10年債利回り、2012年以来の低水準で引ける
24日の米国債相場は急反発。10年債利回りはほぼ５年ぶりの大幅な下げとなった。英国が国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱を選択したことを受け、安全とされる資産に資金が押し寄せた。
市場にストレスがかかったときの典型的な逃避先である米国債は、年限を問わず買いを集め、利回りは大きく下げた。金利先物市場は少なくとも２年は米金利の引き上げはないとの見方を織り込んでおり、年内利下げの確率は11％に上昇した。
英国民投票前に発表された世論調査では接戦が予想されていたため、実際に離脱が選択されたことに金融市場は衝撃を受けた。ブルームバーグ米国債指数に基づくと、米国債は年初から4.7％のリターンをもたらした。
イーグル・アセット・マネジメント（フロリダ州セントピータースバーグ）の債券ディレクター、ジェームズ・キャンプ氏は「米金融政策は無期限の据え置きだ。いつまでもこの状態が続く」と話す。「米国債利回りは1.25％に向けて猛進を続けるだろう。１％もあり得る。向こう数四半期で実現する可能性もある。巨大な規模でシフトが起きている。これに対して中央銀行に何ができるだろうか。銃弾は残っているのだろうか」と問いかけた。
ブルームバーグ・ボンド・トレーダーのデータによると、ニューヨーク時間午後５時現在の10年債利回りは19ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて1.56％。10年債（表面利率1.625％、2026年５月償還）価格は１ 22/32上昇の100 19/32。利回りは一時1.4％まで下げ、2012年７月に記録した過去最低の1.38％に近づいた。
ドイツ銀行プライベート・ウェルス・マネジメント部門の債券取引責任者、ゲーリー・ポラック氏（ニューヨーク在勤）は「利回りはこの先もじわじわと下げ続けるだろう」と話す。「10年債利回りは夏が終わるまでに1.25％になる可能性もある。世界経済の減速と安全への逃避を反映した動きだ」と述べた。
米金融政策見通しへの感度が高い２年債は利回りが28ｂｐ下げた後、相場は伸び悩んだ。２年債利回りは0.63％で引け、昨年10月以来の低水準。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）はその２カ月後に、ほぼ10年ぶりの利上げに踏み切った。
ＭＣＡＰ（ニューヨーク）の債券責任者、マイク・フランゼーゼ氏は「誰の目にも明らかな問題は、ＦＯＭＣが今後どうするのかという疑問だ」と話す。「引き締めバイアスを中立に戻すのか、もしくは利下げを再開するのだろうか」と問いかけた。
原題：Treasuries Surge With Global Bonds as Brexit Seen Sidelining Fed（抜粋）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-24/O9AIECSYF02001
- 英EU離脱、影響を左右する三つの不確定要素 軽毛 2016/6/25 16:23:05
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