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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130821-00017935-toyo-bus_all
東洋経済オンライン 8月21日(水)8時0分配信
相場は徐々に商いが薄くなり、煮詰まってきた感があるが、その割には、日中の株価の変動幅は依然大きい。儲けるのはなかなか難しそうだが、カリスマ投資家の内田衛氏はこの間、どんな取引をしていたのか。どうやら、1銘柄に1回だけ、買いを入れただけだったようだ。今後の相場観についてはどう考えているのか、「株日記」をのぞいてみよう。
■ 外食の低位株・ジーテイストを買い増す
【8月5日(月)】神戸物産(3038)子会社で外食のジー・テイスト(2694)を60円で2300株買う。注文は60円で1万6000株買い注文を出していたが、一部約定。8万4000株保有しており、10万株にするための買い注文。
【8月6日(火)】NYダウは、46ドル安の1万5612ドルと小反落。日経平均は、一時200円安もあったが、大引けでは、143円高の1万4401円と上昇した。5月23日までの相場では、日経平均とNYダウは連動していたが、最近は方向感のない相場で、短期でやるとしても難しい相場だ。私はこういう相場は疲れるので、見ているだけにしている。
【8月7日(水)】NYダウは、93ドル安の1万5518ドルと続落。日経平均は、576円安い(4％)1万3824円と大暴落。下げ幅は今年4番目の大きさ。上げるときはゆっくりだが、下げる時は早い。宝くじを買うつもりで、期日間際のプットオプションを買ってみても面白いかも。
【8月8日(木)】NYダウは、48ドル安の1万5470ドル。日経平均は、後場寄りに200円高し、1万4000円台を回復したが、大引けでは219円安の1万3605円と下げ止まらず。6月27日以来の安値。
■ 日経平均先物のプットオプションを買っていれば・・
明日の寄り付きは、ミニSQの算出日で、売買としては、今日の15時15分までしかできない日経225先物オプション(8月限)の値動きを見てみると、1万3500円のプット(日経平均を1万3500円で売れる権利)は、日経平均が1万4000円を回復した12時39分、5円の安値をつけたが、2時間後の14時38分には、なんと85円まで跳ね上がった。5円で買っていれば、17倍。15時15分の引けでは、35円の5円安。また、1万3750円のプットは12時38分、26円の安値をつけ、14時38分、235円まで上昇し、引けでは、150円の45円高だった。
もう何年も前になるけど、オプションの最終売買日の寄り付きで買って(確か10円で1枚)、その日に70円で売ったこともあるが、(100円まで上がったのだが)なくなっても気にならない程度の金額でやってみても面白い。夕方頃、小さな揺れを感じたあと、地震警報(5月に買い換えたiphone5から)が出て、東日本大震災のときを思い出し、ヒヤッとしたが、日経225先物が下がったので、1万3500円をつけたのを見て、1万3500円でラージ2枚の買い注文を入れたが、買えなかった。すぐに間違いだったと発表されたが、肝心なときに地震警報が出ないよりはましだが、誤報も勘弁してほしい。
■ ジャパン・フードの優待再開に喜ぶ
【8月9日(金)】国の借金、1000兆円突破(6月末時点で、1008兆円6281億円)。国民1人当たり792万円で、前年同月比32兆円超増えたそうだ。来月、消費税がどうなるか決まりそうだが、スウェーデンやデンマーク並みの25％にしたとしても、返せるかどうかわからないのではないか(1％の消費税増税で、2.5兆円程度の増収といわれている)。
15時20分、食品のジャパン・フード＆リカー・アライアンス(JFLA、2538)が、株主優待制度を再開すると発表した。2010年9月を持って株主優待制度を休止していた。優待内容は、9月30日現在の株主に対して、1000株以上5000株未満、グループ商品、5000株以上でグループ商品詰め合わせ。本日終値42円の1円安。平均買値31円で10万株保有中。
【8月10日(土)】高知県四万十市で、40.7度を記録し、国内で6年ぶり(07年8月以来)に40度を超えだそうだ。7月3日、サントリー食品インターナショナルが上場したあと、猛暑が4日続き、そのあと、しばらく秋のような涼しい日が続いたので、もう夏は終わったかと思っていただけに、この暑さは厳しい。夏が2回来たようだ。
【8月11日(日)】史上初、都心で丸1日30度超え(最低気温が30.4度)。1日中冷房が欠かせない状態。ヒートアイランド現象で、さらに暑くなっているのか？ この暑さで消費電力が増え、原発も動いていないのに、節電もあまり聞こえず、消費電力が足りているのか心配なのだが、今年は、そういう報道もないのが不思議だ。
【8月12日(月)】4〜-6月の実質GDPは、年率2.6％増で、市場予想下回る。株主優待再開したJFLAは、49円の7円高。
【8月13日(火)】法人税率引き下げ検討報道があり、日経平均は347円高の1万3867円と大幅反発。優待目的保有のファンケル(4921)が22円高の1315円と年初来高値更新。花王(4452)傘下のカネボウ化粧品の美白化粧品で肌がまだらに白くなる白斑の健康被害で、ファンケルの無添加化粧品に乗り換え、売り上げが伸びるとの連想買いか？
■ やった！ ジー・テイストが上方修正と合併記念優待発表
【8月14日(水)】15時30分、ジー・テイストが業績上方修正と合併記念株主特別優待を発表した。前期純利益は、1億2700万円であったが、今期通期予想連結純利益は、5億2000万円。合併記念株主特別優待の内容は、9月30日現在の株主に、2000株から5000株未満は、3000円相当の優待券、5000株以上で5000円相当の優待券。通常、3月期末に年1回の優待であったが、旧さかい、旧ジー・ネットワークスの株主に対する配慮だと思う。ジー・テイストの株価は、64円の1円高。
【8月15日(木)NYダウは、113ドル安の1万5337ドルと1カ月ぶりの安値。注目のジー・テイストの株価は、12時58分に78円の14円高まであったものの、終値は68円の4円高。3月7日につけた年初来高値75円を上回った。海外投資家は3週連続で日本株売り越し。
【8月16日(金)】NYダウは、225ドル安の1万5112ドルと下落してきた。日本はお盆休み真っただ中であるが、これから9月の下落シーズンを迎える秋相場は、波乱がありそうな感じになってきた。
内田 衛
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