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http://www.asahi.com/business/fund/toshin/TKY200511260203.html
今週はモーニングスターが評価対象としている追加型株式投資信託について、投信協会大分類で国内株式型に属するファンドのうち、過去１年間で純資産額を増加させたファンドのランキングを見た。
わが国の株式市場は、景気回復期待と好調な企業業績を背景に上昇を続けており、今年１０月末までの過去１年間で、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３３．１０％の大幅な上昇となった。投資信託も日本株に投資するファンドが注目を集めている。
国内株式型５４７本の純資産額の合計は、５兆８０００億円とこの１年間で１兆円以上増加させた。さらに、設定年ごとに純資産額を集計したところ、昨年設定されたファンドは２５本で、合計額が２２６３億円であったのに対して、今年１０月までに設定されたファンドは３６本で、８３８７億円と３．７倍の規模となっている。
上位２０本のランキングでは、かつて旗艦ファンドと呼ばれた大規模ファンドが基準価額の値上がりで純資産額を増加させているものの、増加率はリターンを下回る状況で、株価が上昇したところで解約が出ていると思われる。
今年設定されたファンドが１１本、ランクインしている。そのうち６本がわが国の高配当利回り株に投資するファンドで、１位の「日本好配当株投信」は設定された当初に資金が集まりすぎ、運用に影響が及ぶとの判断から一時買い付けの申し込みを停止するほどの人気ぶりで、１０月に再開されてからも順調に純資産を増加させている。
このような配当利回りに注目するファンドの特徴として、四半期ごとに決算を行い、分配金を支払う仕組みが多い。投資家にとっても分配金を受け取ることで、リターンを受け取るという実感が得られる効果があるようだ。一方、株主還元重視の経営に転換を表明している企業も多く、今後、増配が期待できるような環境に変わってきている。高配当利回り株に投資するファンドへの投資は、一時的なテーマではなく、今後の株式投資環境にマッチした投資方法であるということが言えるだろう。
１ 日本好配当株投信 野村 ― 260,009 260,009 ― 15.38 ―
http://www.nomura.co.jp/market/openfund/fund_search/pdf/281o.pdf
２ ダイワ 隆晴(日本株式オープン) 大和 ― 100,237 100,237 ― 22.37 ―
３ ダイワ 日本好配当株ファンド 大和 ― 97,024 97,024 ― 15.76 ―
４ グローバル好配当株オープン 大和住銀 ― 82,442 82,442 ― -1.58 ―
５ 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- SBI ― 38,596 38,596 ― 10.06 ―
６ 新光 日本インカム株式F(3カ月決算型) 新光 ― 37,018 37,018 ― 12.79 ―
７ 日興 キャッシュリッチ・ファンド 日興 ― 34,491 34,491 ― 11.91 ―
８ フィデリティ･日本成長株･ファンド フィデリティ 411,968 438,575 26,607 6.46 17.95 28.46
９ 利益還元成長株オープン 日興 87,689 112,728 25,039 28.55 21.70 39.55
１０ 日本好配当利回り株(3カ月決算型) 三菱ＵＦＪ ― 24,983 24,983 ― 9.85 ―
１１ トヨタグループ株式ファンド トヨタアセット 26,579 49,808 23,229 87.40 24.19 35.34
１２ フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型) フィデリティ ― 22,076 22,076 ― ― ―
１３ ＴＡ 中部経済圏株式ファンド トヨタ ― 21,639 21,639 ― ― ―
１４ ノムラ･ジャパン･オープン 野村 112,608 133,743 21,135 18.77 22.25 36.91
１５ 日興 エボリューション 日興 90,090 108,824 18,734 20.79 27.95 64.31
１６ みずほ 好配当日本株オープン 損保ジャパン ― 18,011 18,011 ― 9.74 ―
１７ 日興 ジャパンオープン 日興 134,117 151,312 17,195 12.82 23.42 41.46
１８ (日本株セレクト･オープン) 日本株インカム 三菱ＵＦＪ 11,289 27,834 16,545 146.56 9.60 34.34
１９ アクティブ･ニッポン 大和 97,562 112,702 15,140 15.52 25.14 43.92
２０ ノムラ 日本株戦略ファンド 野村 360,697 375,162 14,465 4.01 18.19 32.03
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。